BRebate

Các Dollar Index đo lường hiệu suất, hoặc giá trị, của đồng đô la Mỹ so với một rổ ngoại tệ. Đây là những đối tác thương mại đến Mỹ và bao gồm Euro , Yên Nhật , Bảng Anh , Đô la Canada , Krona Thụy Điển và Franc Thụy Sĩ .

Vì là một chỉ số, chỉ số USD hoạt động tương tự FTSE 100 hoặc NYSE, nhưng, thay vì là một phong vũ biểu cho sức khỏe của thị trường chứng khoán, nó cho thấy sức mạnh tương đối của Đô la Mỹ. Chỉ số được duy trì và xuất bản bởi Intercontinental Exchange Inc (ICE) và được tính toán cứ sau 15 giây.

Tiền tệ tạo nên Chỉ số Đô la Mỹ

Nguồn: dữ liệu Bloomberg

Tại sao giao dịch Chỉ số Đô la Mỹ?

Đô la Mỹ là tiền tệ dự trữ của thế giới, có nghĩa là nó được giao dịch rộng rãi và thu hút sự quan tâm từ các thương nhân trên toàn cầu. Đây cũng là một loại tiền tệ lý tưởng để tiếp xúc với thị trường ngoại hối khi nó xuất hiện ở một bên của 88% giao dịch ngoại hối vào tháng 4 năm 2016, theo Khảo sát của Ngân hàng Trung ương BIS Triennial năm 2016.

Đô la Mỹ có một đặc điểm khá độc đáo ở chỗ nó có xu hướng tăng lên trong thời điểm thị trường toàn cầu không chắc chắn, nhưng cũng có khi nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh. Do đó, Đô la Mỹ hình thành các xu hướng lâu dài và được thiết lập tốt mà các nhà giao dịch lành nghề có thể tận dụng. Phần còn lại của bài viết này tập trung vào cách giao dịch các xu hướng như vậy và giới thiệu Lý thuyết nụ cười Dollar đưa ra lời giải thích cho sự tồn tại của các xu hướng trong Đô la Mỹ.

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CHỈ SỐ ĐÔ LA MỸ

Có nhiều chiến lược khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng khi giao dịch Dollar Index và những chiến lược này sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại nhà giao dịch và chiến lược được thực hiện. Các chiến lược giao dịch được sử dụng rộng rãi nhất kết hợp việc sử dụng các xu hướng , kênh , hành động giá (phân tích nến) và đột phá . Hãy đọc để tìm hiểu thêm về các chiến lược này và cách giao dịch theo xu hướng có thể giúp các nhà giao dịch tham gia vào các giao dịch có xác suất cao hơn.

Xu hướng giao dịch Chỉ số Đô la Mỹ (DXY)

Là tiền tệ dự trữ của thế giới, Dollar có xu hướng hình thành các xu hướng lâu dài và được thiết lập tốt. Giao dịch theo xu hướng là một trong nhiều chiến lược được áp dụng bởi các nhà giao dịch ngoại hối đang tìm kiếm tín hiệu để tham gia thị trường theo xu hướng chủ đạo.

Trong biểu đồ dưới đây, rõ ràng để thấy các khoảng thời gian dài mà một xu hướng đã tự thiết lập. Điều này được đặc trưng bởi các giai đoạn của mức cao cao hơn và mức thấp cao hơn (đường màu xanh dốc lên) và thời gian dài của mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn (đường màu đỏ dốc xuống).

Chỉ số Đô la Mỹ cho thấy các giai đoạn của các xu hướng được thiết lập tốt (tháng 8 năm 2016 - tháng 11 năm 2018)

Một cách tiếp cận phổ biến đối với giao dịch theo xu hướng liên quan đến việc xác định xu hướng dài hạn và sau đó tìm kiếm các điểm vào lý tưởng với việc sử dụng chỉ báo , sử dụng khung thời gian nhỏ hơn hoặc đơn giản bằng cách đọc hành động giá.

Ví dụ, biểu đồ dưới đây cho thấy xác nhận về xu hướng giảm sau khi thị trường Đô la Mỹ đứng đầu. Xu hướng giảm này hình thành bằng cách quan sát các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn, như được biểu thị bằng các vòng tròn màu xanh. Xác nhận xu hướng giảm xảy ra khi thị trường giao dịch xuống mức thấp hơn sau khi tạo mức cao thấp hơn. Tại thời điểm này, chỉ nên xem xét các giao dịch theo hướng của xu hướng. Điều này đặc biệt quan trọng khi sử dụng một chỉ báo vì một chỉ báo không có khái niệm về xu hướng và có thể cung cấp tín hiệu yếu nếu không được lọc theo hướng của xu hướng.

Xác nhận xu hướng giảm trên Chỉ số Đô la Mỹ (Biểu đồ hàng ngày)

Các nhà giao dịch swing sử dụng phân tích nhiều khung thời gian khi tìm kiếm thời gian tham gia vào một giao dịch. Khung thời gian dài hơn (biểu đồ hàng ngày) cho phép nhà giao dịch thiết lập xu hướng chung. Phóng to biểu đồ bằng khung thời gian nhỏ hơn (biểu đồ bốn giờ), sẽ cung cấp cho người giao dịch các tín hiệu nhập xác suất cao hơn khi chúng được căn chỉnh theo xu hướng.

Bây giờ xu hướng giảm đã được thiết lập, chúng ta có thể tìm kiếm các mục để bán (được mô tả trong vùng màu đỏ).

Biểu đồ hàng ngày của Đô la Mỹ làm nổi bật khu vực áp dụng cho các giao dịch ngắn

Biểu đồ dưới đây cho thấy vùng được tô sáng màu đỏ bằng biểu đồ bốn giờ và kết hợp chỉ báo ngẫu nhiên để cung cấp tín hiệu vào. Các ngẫu nhiên cung cấp nhiều điểm vào đó là lý do tại sao nó là điều cần thiết để lọc các tín hiệu để đạt được các giao dịch xác suất cao hơn.

Chỉ báo ngẫu nhiên cung cấp các điểm vào có thể (biểu đồ 4 giờ)

Danh sách kiểm tra khi sử dụng stochastic để nhập giao dịch:

1. Xu hướng : Chỉ xem xét các tín hiệu theo hướng với xu hướng dài hạn hiện tại.
2. Crossovers : Tìm kiếm điểm kích hoạt khi dòng % K vượt qua dòng% D bị trễ. Điều này chỉ ra rằng động lượng đang chậm lại và có thể thay đổi hướng.
3. Mức cực cao : Để tăng cường độ mạnh của tín hiệu, chỉ xem xét các mức chéo ở mức cực trị, tức là khi thị trường bị mua quá mức (trên mức 80) và bán quá mức (dưới mức 20).

Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ chỉ xem xét các mục tương ứng với các vòng tròn màu đỏ trên các chỉ báo ngẫu nhiên và nên bỏ qua các tín hiệu mua ( vòng tròn gre y ) khi các tín hiệu này di chuyển theo xu hướng hiện tại.

Như mọi khi, điều quan trọng là sử dụng rủi ro âm thanh và quản lý tiền trước khi tham gia giao dịch để đảm bảo tài khoản của bạn có thể chịu được các giao dịch thua lỗ trên đường đi.

Thông thường, sau khi các nhà giao dịch tham gia thị trường, họ đặt mức dừng lỗ ngay trên mức cao gần đây cho một giao dịch ngắn hoặc ngay dưới mức thấp trong một giao dịch dài. Trường hợp chính xác, một thương nhân tham gia vào thị trường, sẽ khác nhau từ thương nhân với thương nhân nhưng có một số yếu tố cần được thực hiện một cách nhất quán. Một điều cốt yếu như vậy là nên chốt lãi và dừng lỗ theo tỷ lệ rủi ro dương đối với phần thưởng có thể là 1: 1 hoặc tốt nhất là 1: 2 nếu có thể. Ví dụ: nếu khoảng cách từ mục nhập đến điểm dừng lỗ là 50 điểm, thì mục tiêu chốt lời nên cách mức nhập cảnh 100 điểm trong rủi ro 1: 2 để thiết lập phần thưởng.

Ngoài ra, nên thận trọng giữ các giao dịch riêng lẻ tối đa là 1% tài khoản giao dịch. Đây là một cách đơn giản để đảm bảo rằng chỉ có các giao dịch có xác suất cao được tham gia và có thêm lợi ích của việc hấp thụ thua lỗ trên đường đi mà không gây nguy hiểm cho tài khoản giao dịch.

LÝ THUYẾT DOLLAR SMILE NHƯ MỘT CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH DÀI HẠN

Lý thuyết Dollar Smile w như được quan sát lần đầu bởi Stephen J e n, một cựu chiến lược gia và nhà kinh tế tiền tệ tại Morgan Stanley. Nó cố gắng giải thích tại sao Đô la Mỹ mạnh lên trong các thời kỳ khi nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh, cũng như trong các giai đoạn làm xấu đi các điều kiện kinh tế toàn cầu. Các mô hình giống như một nụ cười và diễn ra trong ba giai đoạn, như được hiển thị dưới đây.

Giai đoạn 1: Nỗi sợ hãi khiến các nhà đầu tư đến phường càng ít rủi ro US Dollar

Khi các nhà đầu tư trở nên không thích rủi ro, họ sẽ thường chuyển sang các thiên đường an toàn, ví dụ như vàng , hoặc trong trường hợp này là Đô la Mỹ. Sự gia tăng trong mua hàng USD khiến giá của đồng đô la tăng lên.

Giai đoạn 2: USD suy yếu xuống mức thấp mới (điều kiện kinh tế Mỹ yếu)

Điểm thấp nhất trong nụ cười phản ánh đồng đô la Mỹ yếu hơn do các nguyên tắc cơ bản căng thẳng. Tăng trưởng kinh tế chậm chạp có thể mời giảm lãi suất, làm suy yếu thêm tiền tệ.

Giai đoạn 3: Đô la Mỹ mạnh lên do tăng trưởng kinh tế

Nụ cười được hoàn thành khi có dấu hiệu phục hồi kinh tế. Các nhà đầu tư mua vào Đô la một lần nữa, làm tăng giá trị của Đô la Mỹ

GIỜ GIAO DỊCH DOLLAR INDEX

Chỉ số Đô la Mỹ Tương lai giao dịch 21 giờ một ngày trên Sàn giao dịch liên lục địa (ICE) và có thể được giao dịch thông qua một nhà môi giới ngoại hối trực tuyến, CFD và cá cược (nếu được phép). Giờ giao dịch có thể thay đổi đôi chút giữa các nhà môi giới nhưng thường giao dịch phù hợp với tương lai như được sản xuất dưới đây.

* GMT chính thức mở cửa bắt đầu lúc 23:00 ngày Chủ nhật và đóng cửa trong tuần vào lúc 22:00 ngày thứ Sáu. ET chính thức mở bắt đầu lúc 18:00 ngày Chủ nhật và đóng cửa trong tuần vào 17:00 ngày thứ Sáu.

THÊM MẸO ĐỂ GIAO DỊCH CHỈ SỐ ĐÔ LA MỸ

Tại DailyFX, chúng tôi có nhiều tài nguyên để giúp bạn cải thiện giao dịch của mình:

• Nếu bạn chỉ mới bắt đầu trên hành trình giao dịch của mình, điều cần thiết là phải hiểu những điều cơ bản về giao dịch Forex trong hướng dẫn giao dịch Forex mới miễn phí của chúng tôi .
• Tại DailyFX, chúng tôi đã nghiên cứu hơn 100.000 tài khoản IG Group trực tiếp để tìm ra bí mật của các nhà giao dịch thành công và công bố những phát hiện trong Đặc điểm của những người giao dịch thành công .
• Luôn cập nhật với các sự kiện tin tức lớn và phát hành kinh tế bằng cách xem lịch kinh tế của chúng tôi .
• Chúng tôi tổ chức nhiều hội thảo trên web trong suốt cả ngày, bao gồm rất nhiều chủ đề liên quan đến Đô la Mỹ như chuyển động của ngân hàng trung ương, tin tức Đô la Mỹ và các mẫu biểu đồ kỹ thuật được theo dõi.
• Giao dịch thành công đòi hỏi quản lý rủi ro và kỷ luật tự giác. Tìm hiểu bao nhiêu vốn bạn nên mạo hiểm trên các giao dịch mở của bạn.